Bruns, Christoph: Professionelles Portfoliomanagement
: Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien / Christoph Bruns/Frieder Meyer-Bullerdiek. - 2., überarb. und erw. Aufl. - Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2000. - XXVI, 551 S. : graph. Darst.; 25 cm - (Handelsblatt)
ISBN 978-3-7910-1424-1 / 3-7910-1424-2 Pp. : DM 98.00, sfr 89.00, S 715.00
Literaturverz. S. 501 - 516
Quelle: DNB
Bröker, Frank: Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken
: eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern / von Frank Bröker. - Frankfurt am Main : Knapp, 2000. - XXXIII, 461 S. : graph. Darst.; 25 cm - (Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement; Bd. 23)
ISBN 978-3-7819-0661-7 / 3-7819-0661-2 Pp. : DM 128.00, EUR 65.44, sfr 114.00, S 934.00
Quelle: DNB
Gondring, Hanspeter: Real estate asset management
: Handbuch für Studium und Praxis / von Hanspeter Gondring und Thomas Wagner. - München : Vahlen, 2010. - XXIV, 504 S. : graph. Darst.; 25 cm
ISBN 978-3-8006-3608-2 Pp. : EUR 59.00, sfr 99.90 (freier Pr.)
Literaturangaben
Quelle: DNB
Gondring, Hanspeter: Real Estate Asset Management
: Handbuch für Studium und Praxis / von Prof. Dr. Hanspeter Gondring FRICS, Dipl.-Kfm. Thomas Wagner MRICS CIWM. - 2., vollständig überarbeitete Auflage - München : Verlag Franz Vahlen, 2016. - XXII, 492 Seiten : Diagramme; 25 cm
ISBN 978-3-8006-4924-2 / 3-8006-4924-1 Festeinband : EUR 65.00 (DE)
Quelle: DNB
Lister, Michael: Risikoadjustierte Ergebnismessung und Risikokapitalallokation
/ von Michael Lister. - Frankfurt am Main : Knapp, 1997. - XIV, 263 S. : graph. Darst.; 25 cm - (Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement; Bd. 12)
ISBN 978-3-7819-0611-2 / 3-7819-0611-6 Pp. : DM 89.50, sfr 81.50, S 653.00
Literaturverz. S. 255 - 259
Quelle: DNB
Meucci, Attilio: Risk and asset allocation
/ Attilio Meucci. - [Online-Ausg. von] Reprint of the 2007 [gedr.] ed. - Berlin : Springer, 2007. - Online-Ressource - (Springer finance)
ISBN 978-3-540-27904-4
Lizenzpflichtig
Quelle: DNB
Hibbeln, Martin: Risk management in credit portfolios
: concentration risk and Basel II / Martin Hibbeln. - Berlin : Physica-Verl., 2010. - XX, 247 S. : graph. Darst.; 24 cm, 1220 g - (Contributions to economics)
ISBN 978-3-7908-2606-7 Pp. : EUR 106.95 (DE) (freier Pr.), sfr 143.50 (freier Pr.)
Literaturangaben
Quelle: DNB Verlagsmeldungen
Kaduff, Jochen Volker: Shortfall risk basierte Portfolio-Strategien
: Grundlagen, Anwendungen, Algorithmen / von Jochen V. Kaduff. - Bern : Haupt, 1996. - XV, 208 S. : graph. Darst.; 23 cm - (Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen; Bd. 239)
ISBN 978-3-258-05470-4 / 3-258-05470-3 kart. : DM 54.00, sfr 48.00, S 400.00
Quelle: DNB
Kommer, Gerd: Souverän investieren
: wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen ; [basierend auf der nobelpreisgekrönten Modernen Portfoliotheorie] / Gerd Kommer. - Frankfurt/Main : Campus-Verl., 2002. - 270 S. : graph. Darst.; 24 cm - (Campusinvest)
ISBN 978-3-593-36907-5 / 3-593-36907-9 Pp. : EUR 29.90, sfr 50.50
URL-Verz. S. 219 - S. 224. - Literaturverz. S. 224 - 232
Quelle: DNB
Kommer, Gerd: Souverän investieren mit Indexfonds & ETFs
: wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen / Gerd Kommer. - 5., vollständig aktualisierte Auflage - Frankfurt : Campus Verlag, 2018. - 416 Seiten : Diagramme; 22 cm
ISBN 978-3-593-50852-8 Broschur
Quelle: DNB
